الأنظمة المالية العالمية للنفط والغاز

مقدمة:

تُزود هذه الدورة المشاركين بمعرفة معمقة بالأنظمة المالية لقطاع النفط، بما في ذلك الإتاوات، وتقاسم الإنتاج، والامتيازات، والمشاريع المشتركة، واتفاقيات الخدمات. علاوة على ذلك، سيُجرى تقييم متعمق لإدارة الأنظمة المالية، بالإضافة إلى تحليل مستقل مقابل تحليل تدريجي، باستخدام نموذج اقتصادي متين. ستُقيّمون كيف يُمكن للعوامل الاقتصادية المختلفة أن تؤثر على النظام المالي من منظور الحكومة والمستثمرين. ستُؤهلكم المعرفة المكتسبة للتفاوض على عقود وامتيازات أفضل، وتحديد فرص الاستثمار الأمثل، واكتساب معرفة عملية وحديثة من خلال أمثلة واقعية.

أهداف الدورة؟

بنهاية هذه الدورة، يُفترض أن يكون المشاركون على دراية جيدة بما يلي:

• طبيعة وتفاصيل جميع السمات المالية المهمة حول العالم.
• التنوع الواسع للأنظمة المالية القائمة على الامتيازات، وعقود تقاسم الإنتاج، والمشاريع المشتركة، وعقود الخدمات، وغيرها من الترتيبات في سلسلة القيمة.
• الخصائص الاقتصادية الأساسية لمختلف الأنظمة المالية.
• كيف تؤثر السياسات الحكومية على الأنظمة المالية.
• الأطر العالمية التنافسية للاستثمار في قطاع النفط والغاز.
• كيفية إجراء تحليل اقتصادي متقدم على جداول بيانات إكسل.

لمن هذا البرنامج: 

• المسؤولون الحكوميون
• مديرو الدول والشؤون الخارجية
• المديرون
• الرؤساء التنفيذيون والمديرون الماليون
• مستشارو الضرائب ومخططو الشؤون المالية
• المستشارون القانونيون
• مسؤولو التراخيص
• المفاوضون
• مديرو الاستراتيجية والتخطيط التنفيذيون
• مديرو المحافظ الاستثمارية
• المستشارون التجاريون
• المحاسبون
• تطوير الأعمال والشركات
• مديرو المشاريع الجديدة
• المهندسون والجيوفيزيائيون
• المحامون
• الاقتصاديون ومحللو الأعمال

محاور البرنامج:

• مقدمة
• مقدمة إلى جداول بيانات Excel لتحليل “الأصول المستقلة”
• مراجعة مؤشرات الربحية، مثل القيمة الحالية الصافية، ومعدل العائد الداخلي، والقيمة السوقية المتوقعة، ونسب الربحية
• تحليل حساسية الأسعار والدخل القابل للتجزئة
• تحليل الإيرادات الحكومية والمكافآت، والإيجارات، والإتاوات، وخصائص الإيرادات الإجمالية
• مكافآت التوقيع من خلال المناقصات والتفاوض، والتي تُحددها الحكومة مباشرةً.
• مكافآت الإنتاج
• الإيجارات وإدارة المساحات
• الإتاوات الثابتة والمتحركة، والإتاوات العينية والنقدية، والإجراءات البديلة لتحديد قيم الإتاوات. مفاهيم الإتاوات
• الإتاوات الحساسة للسعر
• ضرائب الفصل
• ضريبة استخراج المعادن
• التوحيد والتحوط
• تحديد الإيرادات الإجمالية
• خصم المدفوعات الأخرى للحكومة.
• معالجة مكافآت التوقيع لأغراض ضريبية.
• خصم تكاليف التشغيل وتكاليف المقر الرئيسي.
• طرق بديلة لإهلاك رأس المال.
• خصم الفوائد.
• ترحيل الخسائر للأمام وللخلف.
• استرداد قيمة ضريبة الاستكشاف.
• مخصصات النضوب.
• معدلات الضرائب وعولمة ضريبة دخل الشركات.
• الإعفاءات الضريبية.
• أنظمة ضريبة دخل الشركات العالمية، والإعفاءات الضريبية، والمعاهدات الضريبية.المعاهدات الضريبية.
• تقاسم الإنتاج
• ميزات خاصة: اتفاقية نقل الملكية، والحدود القصوى للأسعار، والفوائد المفترضة، وفائض تكلفة النفط.
• شروط خاصة للغاز.
• تقاسم الإنتاج والعوائد.
• تقاسم الإنتاج وضريبة دخل الشركات.
• شركات المساهمة واتفاقيات التشغيل المشتركة
• شركات المساهمة.
• المشاركة من اليوم الأول.
• المدفوعات عند المشاركة
• فائدة محمولة بمعدل ثابت.
• ميزات خاصة لتمويل الشركات الحكومية.
• فائدة محمولة وضريبة دخل الشركات
• فائدة محمولة وتقاسم الإنتاج.
• ضرائب خاصة بناءً على إجمالي الإيرادات.
• ضرائب إضافية، ضريبة الهيدروكربونات.
• ضرائب خاصة بناءً على صافي الإيرادات.
• الضرائب التصاعدية والخاصة وحصص الأرباح (تابع)
• الضرائب القائمة على معدل العائد الداخلي.
• النفط والعوائد القائمة على معدل العائد الداخلي.
• عوامل العائد (R).
• عوامل العائد (R) الحساسة للسعر.
• مزيج من عوامل العائد (R) وزيت الربح القائم على الإنتاج.
• تعديلات أحادية وثنائية الاتجاه لخصائص تصاعد الأسعار. الضرائب الخاصة وضريبة دخل الشركات، ضرائب القيمة المضافة، رسوم الاستيراد.
• ضرائب القيمة المضافة، الاعتمادات، المبالغ المستردة.
• مشاكل ضريبة القيمة المضافة.
• رسوم الاستيراد، الاستيراد المؤقت، الإعفاءات.
• رسوم التصدير.
• ضرائب الأملاك.
• قضايا التخلي.
• حجز الاحتياطيات، التحليل التدريجي.
• مقدمة إلى جداول بيانات Excel للتحليل التدريجي.
• التحليل التدريجي: ضريبة دخل الشركات، الإتاوات.
• التحليل التدريجي: تقاسم الإنتاج والفوائد المحمولة.
• التحليل التدريجي: خصائص معدل العائد الداخلي ومعامل R.
• تحليل التصفيح بالذهب.
• تصنيف الأنظمة المالية.
• التصنيف القانوني والاقتصادي.
• الامتيازات، عقود تقاسم الإنتاج، المشاريع المشتركة، والأنظمة الهجينة. مراجعة الأنظمة المالية في الدول
• تقاسم الدخل القابل للتجزئة: الأنظمة التصاعدية، والمحايدة، والرجعية، والهجينة
• التحميل المسبق والتحميل الخلفي
• المخاطر الجيولوجية ومسؤولية الحكومة
• الاستقرار المالي تحديد مستوى حصة الحكومة
• التنافس بين الحكومات على تقاسم مخاطر الاستثمار
• تقاسم المخاطر بين الحكومة والشركات: مخاطر الأسعار، ومخاطر تجاوز التكاليف، ومخاطر الاحتياطي، والمخاطر الاقتصادية، ومخاطر تسويق الغاز. السياسات الحكومية
• سياسات الموارد
• السياسات الاقتصادية
• السياسات الإدارية
• التوزيع الداخلي لحصص الحكومة
• الاتجاهات المستقبلية العالمية
• التطورات المتوقعة في العالم وصناعة النفط
• تطوير حصة الحكومة
• الوصول إلى موارد كبيرة
• الموارد غير التقليدية
• الاتجاهات المالية طويلة الأجل
• تأثير العولمة وزيادة الاهتمام بالمواطنين: انخفاض أسعار النفط وتغير المناخ
• سيناريوهات الطلب على النفط
• سيناريوهات الطلب على الغاز
• إطار عمل أسعار النفط، نقطة محورية لسعر النفط، انخفاض أسعار النفط وحصة الحكومة
• مناقشة مفصلة لتصاعدية الأسعار، والحياد، والتراجع. تصاعدية الأسعار في ظل انخفاض أسعار النفط، سياسات تغير المناخ
• ضرائب الكربون
• إلغاء الدعم
• تشجيع تطوير الغاز
• تقليل الاستقرار المالي، سياسات الأسعار المنخفضة
• تصاعدية الأسعار على نطاق واسع
• الحد الأدنى لمساهمة الحكومة
• تثبيط الاستثمار المفرط في ظل ارتفاع الأسعار
• تحسين التوافق بين الحكومات وصناعة النفط
• تعديل مشاركة الدولة – التعليق الختامي